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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 75 600.00 | 6 163.00 | 69 436.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 873.00 | 12 989.00 | 25 884.00 | 38 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 903.00 | 27 131.00 | 465 772.00 | 492 903.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 776.00 | | 507 776.00 | 507 776.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 116.00 | | 756 116.00 | 756 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 019.00 | 27 131.00 | 1 221 888.00 | 1 249 019.00 |
CU Autres participations | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DH Report à nouveau | 392 717.00 | | | 392 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DL TOTAL (I) | 630 392.00 | | | 630 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 670.00 | | | 438 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 496.00 | | | 591 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 888.00 | | | 1 221 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 734.00 | | | 565 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 663.00 | | | 403 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 618.00 | | | 262 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 13 653.00 | 25 110.00 | 38 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 393.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 13 260.00 | 25 110.00 | 31 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 670.00 | 438 670.00 | | 438 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 285.00 | | | 283 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 223.00 | 30 398.00 | | 43 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 400.00 | 560 814.00 | 283 585.00 | 844 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 559.00 | 565 734.00 | | 578 559.00 |