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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 691.00 | 9 377.00 | 314.00 | 9 691.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 75 600.00 | 17 503.00 | 58 096.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 056.00 | 32 768.00 | 25 287.00 | 58 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 48 416.00 | 25 751.00 | 74 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 331.00 | | 768 331.00 | 768 331.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 407.00 | 108 065.00 | 974 342.00 | 1 082 407.00 |
BT Marchandises | 290 268.00 | | 290 268.00 | 290 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 377.00 | | 503 377.00 | 503 377.00 |
BZ Autres créances | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
CF Disponibilités | 511 141.00 | | 511 141.00 | 511 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 039.00 | | 1 421 039.00 | 1 421 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 447.00 | 108 065.00 | 2 395 381.00 | 2 503 447.00 |
CU Autres participations | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 825 372.00 | | | 825 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 350.00 | | | 560 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 779.00 | | | 461 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
EA Autres dettes | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 008.00 | | | 1 570 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 381.00 | | | 2 395 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 147.00 | | | 1 546 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 408.00 | | 268 907.00 | 817 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 856 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 1 082 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307.00 | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 921.00 | | 4 303.00 | 211 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 489.00 | | 264 603.00 | 595 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 268.00 | 34 105.00 | 307.00 | 74 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 1 010.00 | 307.00 | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 594.00 | 33 095.00 | | 65 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 779.00 | 461 779.00 | | 461 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 845.00 | 333 845.00 | | 333 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 332.00 | | 768 332.00 | 768 332.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 503 378.00 | 503 378.00 | | 503 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 350.00 | 560 350.00 | | 560 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 578.00 | | | 292 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 256.00 | 600 230.00 | 778 026.00 | 1 378 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 147.00 | 1 546 147.00 | | 1 546 147.00 |