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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 75 600.00 | 9 943.00 | 65 656.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 353.00 | 5 896.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 437.00 | 19 076.00 | 50 361.00 | 69 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 668.00 | | 610 668.00 | 610 668.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 000.00 | 37 350.00 | 834 649.00 | 872 000.00 |
BT Marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 450.00 | | 793 450.00 | 793 450.00 |
BZ Autres créances | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CF Disponibilités | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 940.00 | | 976 940.00 | 976 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 940.00 | 37 350.00 | 1 811 589.00 | 1 848 940.00 |
CU Autres participations | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DH Report à nouveau | 398 448.00 | | | 398 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 642 628.00 | | | 642 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 615.00 | | | 282 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 578.00 | | | 585 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
EA Autres dettes | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 961.00 | | | 1 168 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 589.00 | | | 1 811 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 627.00 | | | 1 111 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 904.00 | | | 492 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 052.00 | | | 362 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131.00 | 16 056.00 | 5 836.00 | 27 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 16 056.00 | 5 836.00 | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 578.00 | 585 578.00 | | 585 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 402.00 | 356 402.00 | | 356 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 668.00 | | 610 668.00 | 610 668.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 793 450.00 | 793 450.00 | | 793 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VP Divers | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 801.00 | 156 801.00 | | 156 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 788.00 | 862 920.00 | 625 868.00 | 1 488 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 628.00 | 1 111 628.00 | | 1 111 628.00 |