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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 056.00 | 52 141.00 | 5 914.00 | 58 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 310.00 | 65 840.00 | 58 469.00 | 124 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 309.00 | | 689 309.00 | 689 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 637.00 | 117 982.00 | 839 654.00 | 957 637.00 |
BT Marchandises | 309 142.00 | | 309 142.00 | 309 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 251.00 | | 1 007 251.00 | 1 007 251.00 |
BZ Autres créances | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CF Disponibilités | 730 445.00 | | 730 445.00 | 730 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 634.00 | | 2 163 634.00 | 2 163 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 271.00 | 117 982.00 | 3 003 289.00 | 3 121 271.00 |
CU Autres participations | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 865 496.00 | | | 865 496.00 |
DP Provisions pour risques | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 917.00 | | | 525 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 735.00 | | | 895 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
EA Autres dettes | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 452.00 | | | 2 134 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 289.00 | | | 3 003 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 545.00 | | | 1 523 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 604.00 | | 20 712.00 | 1 043 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 775 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 679.00 | 957 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 655.00 | | 20 712.00 | 161 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 270.00 | | | 875 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 167.00 | 30 494.00 | 6 679.00 | 94 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | 30 494.00 | | 87 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | 3 340.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | 3 340.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 3 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 735.00 | 895 735.00 | | 895 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 310.00 | | 689 310.00 | 689 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 252.00 | 1 007 252.00 | | 1 007 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 917.00 | 139 164.00 | 386 753.00 | 525 917.00 |
VI Groupe et associés | 292 544.00 | 292 544.00 | | 292 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 851.00 | 1 124 047.00 | 696 804.00 | 1 820 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 299.00 | 1 523 546.00 | 386 753.00 | 1 910 299.00 |