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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998.00 | 8 673.00 | 1 324.00 | 9 998.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 75 600.00 | 13 723.00 | 61 876.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 301.00 | 16 825.00 | 40 475.00 | 57 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 619.00 | 35 044.00 | 35 574.00 | 70 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 728.00 | | 503 728.00 | 503 728.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 407.00 | 74 267.00 | 743 140.00 | 817 407.00 |
BT Marchandises | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 397.00 | | 873 397.00 | 873 397.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 947.00 | | 1 243 947.00 | 1 243 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 355.00 | 74 267.00 | 1 987 087.00 | 2 061 355.00 |
CU Autres participations | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
DL TOTAL (I) | 811 414.00 | | | 811 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 801.00 | | | 303 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 001.00 | | | 650 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 673.00 | | | 1 175 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 087.00 | | | 1 987 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 680.00 | | | 1 140 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 001.00 | | 145 947.00 | 872 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 540.00 | 595 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 540.00 | 817 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | 2 020.00 | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 688.00 | | 52 233.00 | 159 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 335.00 | | 91 694.00 | 704 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351.00 | 36 917.00 | 74 268.00 | 37 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 696.00 | 8 674.00 | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 373.00 | 36 221.00 | 65 594.00 | 29 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 002.00 | 650 002.00 | | 650 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 677.00 | 178 677.00 | | 178 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 728.00 | | 503 728.00 | 503 728.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 873 397.00 | 873 397.00 | | 873 397.00 |
VI Groupe et associés | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 733.00 | 899 711.00 | 517 022.00 | 1 416 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 680.00 | 1 140 680.00 | | 1 140 680.00 |