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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AN Terrains | 46 661.00 | 31 311.00 | 15 350.00 | 46 661.00 |
AP Constructions | 38 081.00 | 23 806.00 | 14 274.00 | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 18 602.00 | 5 950.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 075.00 | 105 420.00 | 50 655.00 | 156 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 889.00 | 180 032.00 | 166 857.00 | 346 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BT Marchandises | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 226.00 | 1 178.00 | 132 048.00 | 133 226.00 |
BZ Autres créances | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 605.00 | 1 178.00 | 300 428.00 | 301 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 494.00 | 181 210.00 | 467 285.00 | 648 494.00 |
CU Autres participations | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 223.00 | | | -19 223.00 |
DL TOTAL (I) | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 943.00 | | | 323 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 285.00 | | | 467 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 548.00 | | 506 548.00 | 506 548.00 |
FD Production vendue biens | 416 253.00 | | 416 253.00 | 416 253.00 |
FG Production vendue services | 159 925.00 | | 159 925.00 | 159 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 726.00 | | 1 082 726.00 | 1 082 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 816.00 | | | 1 099 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 039.00 | | | 1 119 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 223.00 | | | -19 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 159.00 | | 768.00 | 347 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 346 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 265 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 256.00 | | 559.00 | 265 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 209.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 039.00 | 25 439.00 | 446.00 | 155 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 146.00 | 25 439.00 | 446.00 | 154 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | 2 867.00 | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | 2 867.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | 2 867.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 438.00 | 33 275.00 | 46 163.00 | 79 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VP Divers | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 432.00 | 185 898.00 | 534.00 | 186 432.00 |
VW T.V.A. | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 943.00 | 277 780.00 | 46 163.00 | 323 943.00 |