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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AN Terrains | 47 924.00 | 47 041.00 | 883.00 | 47 924.00 |
AP Constructions | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 31 326.00 | 3 879.00 | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 878.00 | 151 251.00 | 5 627.00 | 156 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 152.00 | 268 592.00 | 80 561.00 | 349 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BT Marchandises | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
BZ Autres créances | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CF Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 995.00 | | 336 995.00 | 336 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 148.00 | 268 592.00 | 417 556.00 | 686 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 805.00 | | | -15 805.00 |
DL TOTAL (I) | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
EA Autres dettes | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 702.00 | | | 255 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 556.00 | | | 417 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 702.00 | | | 255 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 798.00 | | 770 798.00 | 770 798.00 |
FD Production vendue biens | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
FG Production vendue services | 201 058.00 | | 201 058.00 | 201 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 467.00 | | 1 112 467.00 | 1 112 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 597.00 | | | 1 143 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 403.00 | | | 1 159 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 805.00 | | | -15 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 213.00 | | 5 722.00 | 346 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 349 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 278 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 147.00 | | 5 722.00 | 275 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 042.00 | 7 615.00 | 1 066.00 | 262 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 149.00 | 7 615.00 | 1 066.00 | 261 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 247.00 | 187 960.00 | 287.00 | 188 247.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 702.00 | 255 702.00 | | 255 702.00 |