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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AN Terrains | 46 661.00 | 39 023.00 | 7 638.00 | 46 661.00 |
AP Constructions | 38 081.00 | 29 683.00 | 8 398.00 | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 541.00 | 22 889.00 | 7 652.00 | 30 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 406.00 | 124 608.00 | 27 798.00 | 152 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 252.00 | 217 096.00 | 133 156.00 | 350 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BT Marchandises | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 566.00 | 1 178.00 | 222 388.00 | 223 566.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 820.00 | 1 178.00 | 392 643.00 | 393 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 072.00 | 218 274.00 | 525 798.00 | 744 072.00 |
CU Autres participations | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 090.00 | | | -11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 798.00 | | | 525 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 243.00 | | | 346 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 881.00 | | 473 881.00 | 473 881.00 |
FD Production vendue biens | 373 315.00 | | 373 315.00 | 373 315.00 |
FG Production vendue services | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 496.00 | | 1 029 496.00 | 1 029 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 415.00 | | | 1 040 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 505.00 | | | 1 051 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 090.00 | | | -11 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 889.00 | | 3 360.00 | 353 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 350 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 267 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 969.00 | | 1 717.00 | 272 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 1 643.00 | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 201.00 | 22 892.00 | 6 997.00 | 201 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 308.00 | 22 892.00 | 6 997.00 | 200 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 789.00 | 39 930.00 | 18 859.00 | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 129.00 | 249 595.00 | 534.00 | 250 129.00 |
VW T.V.A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 102.00 | 346 243.00 | 18 859.00 | 365 102.00 |