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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AN Terrains | 47 924.00 | 42 361.00 | 5 563.00 | 47 924.00 |
AP Constructions | 38 081.00 | 32 621.00 | 5 459.00 | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 541.00 | 25 317.00 | 5 224.00 | 30 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 906.00 | 132 881.00 | 22 025.00 | 154 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 517.00 | 234 073.00 | 108 444.00 | 342 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BT Marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 575.00 | 1 178.00 | 108 397.00 | 109 575.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 278.00 | 1 178.00 | 287 101.00 | 288 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 795.00 | 235 251.00 | 395 545.00 | 630 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
DH Report à nouveau | -11 090.00 | | | -11 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
EA Autres dettes | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 545.00 | | | 395 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 077.00 | | 406 077.00 | 406 077.00 |
FD Production vendue biens | 405 305.00 | | 405 305.00 | 405 305.00 |
FG Production vendue services | 187 044.00 | | 187 044.00 | 187 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 426.00 | | 998 426.00 | 998 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 977.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 375.00 | | | 1 056 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 864.00 | | | 1 039 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 252.00 | | 3 824.00 | 350 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 11 498.00 | 348.00 | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | 11 498.00 | 342 517.00 | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 689.00 | | 3 763.00 | 267 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 61.00 | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 096.00 | 16 977.00 | | 217 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 203.00 | 16 977.00 | | 216 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 977.00 | 44 649.00 | 3 327.00 | 47 977.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VP Divers | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 025.00 | 151 739.00 | 287.00 | 152 025.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 337.00 | 213 010.00 | 3 327.00 | 216 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |