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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AN Terrains | 47 924.00 | 45 189.00 | 2 735.00 | 47 924.00 |
AP Constructions | 38 081.00 | 35 512.00 | 2 568.00 | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 27 620.00 | 5 311.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 906.00 | 139 728.00 | 15 178.00 | 154 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 907.00 | 248 942.00 | 95 965.00 | 344 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BT Marchandises | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 366.00 | 1 178.00 | 120 189.00 | 121 366.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 469.00 | 1 178.00 | 327 291.00 | 328 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 376.00 | 250 120.00 | 423 256.00 | 673 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 625.00 | | | -14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
EA Autres dettes | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 673.00 | | | 264 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 256.00 | | | 423 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 333.00 | | | 231 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 904.00 | | 527 904.00 | 527 904.00 |
FD Production vendue biens | 380 408.00 | | 380 408.00 | 380 408.00 |
FG Production vendue services | 197 482.00 | | 197 482.00 | 197 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 794.00 | | 1 105 794.00 | 1 105 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 590.00 | | | 1 108 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 215.00 | | | 1 123 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 625.00 | | | -14 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 517.00 | | 2 390.00 | 342 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 451.00 | | 2 390.00 | 271 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 073.00 | 14 870.00 | | 234 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 180.00 | 14 870.00 | | 233 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 145.00 | 42 811.00 | 33 334.00 | 76 145.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 013.00 | 154 726.00 | 287.00 | 155 013.00 |
VW T.V.A. | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 673.00 | 231 339.00 | 33 334.00 | 264 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |