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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AN Terrains | 47 924.00 | 46 856.00 | 1 068.00 | 47 924.00 |
AP Constructions | 38 081.00 | 37 479.00 | 602.00 | 38 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 30 238.00 | 3 999.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 906.00 | 146 576.00 | 8 330.00 | 154 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 213.00 | 262 042.00 | 84 171.00 | 346 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BT Marchandises | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 326.00 | 262 042.00 | 451 283.00 | 713 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DH Report à nouveau | -14 625.00 | | | -14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
EA Autres dettes | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 624.00 | | | 269 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 283.00 | | | 451 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 956.00 | | | 252 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 442.00 | | 554 442.00 | 554 442.00 |
FD Production vendue biens | 377 667.00 | | 377 667.00 | 377 667.00 |
FG Production vendue services | 184 913.00 | | 184 913.00 | 184 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 022.00 | | 1 117 022.00 | 1 117 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 542.00 | | | 1 124 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 465.00 | | | 1 101 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 907.00 | | 1 306.00 | 344 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 841.00 | | 1 306.00 | 273 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 942.00 | 13 100.00 | | 248 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 049.00 | 13 100.00 | | 248 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 659.00 | 68 991.00 | 16 668.00 | 85 659.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 777.00 | 176 490.00 | 287.00 | 176 777.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 624.00 | 252 956.00 | 16 668.00 | 269 624.00 |