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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 972.00 | 11 305.00 | 15 666.00 | 26 972.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 939.00 | 11 305.00 | 16 634.00 | 27 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | 1 413.00 | 10 078.00 | 11 491.00 |
072 Créances – Autres | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 043.00 | 1 413.00 | 50 630.00 | 52 043.00 |
110 Total général Actif | 79 982.00 | 12 718.00 | 67 264.00 | 79 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 873.00 | 195 824.00 | | 238 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 8 206.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 127.00 | 204 029.00 | | 240 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -109.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 247.00 | 31 515.00 | | 54 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 947.00 | -690.00 | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 123 673.00 | 98 474.00 | | 123 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 384.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 260.00 | 41 895.00 | | 43 260.00 |
252 Charges sociales | 16 844.00 | 18 360.00 | | 16 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 5 058.00 | | 5 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 8 221.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 463.00 | 205 815.00 | | 247 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 336.00 | -1 785.00 | | -7 336.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 237.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 92.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 506.00 | -2 114.00 | | -7 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 707.00 | | | 707.00 |