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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 40 552.00 | 14 926.00 | 55 478.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 446.00 | 40 552.00 | 50 894.00 | 91 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | 1 280.00 | 6 692.00 | 7 972.00 |
072 Créances – Autres | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 940.00 | 1 280.00 | 44 660.00 | 45 940.00 |
110 Total général Actif | 137 386.00 | 41 832.00 | 95 554.00 | 137 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 866.00 | 296 539.00 | | 131 866.00 |
222 Production stockée | 4 060.00 | -5 455.00 | | 4 060.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 097.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 934.00 | 292 182.00 | | 135 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 873.00 | 37 866.00 | | 24 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | 17 056.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 77 259.00 | 183 512.00 | | 77 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 332.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 099.00 | 23 176.00 | | 22 099.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | 12 115.00 | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 4 054.00 | | 6 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 615.00 | 279 111.00 | | 149 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 681.00 | 13 071.00 | | -13 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 812.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 280.00 | 10 420.00 | | -15 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |