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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 788.00 | 29 962.00 | 8 826.00 | 38 788.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 756.00 | 29 962.00 | 44 794.00 | 74 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
110 Total général Actif | 140 770.00 | 29 962.00 | 110 808.00 | 140 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 966.00 | 4 263.00 | | 3 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 894.00 | 216 875.00 | | 173 894.00 |
222 Production stockée | 5 455.00 | -2 736.00 | | 5 455.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 325.00 | 218 406.00 | | 183 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 282.00 | 46 820.00 | | 41 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 995.00 | -1 990.00 | | 3 995.00 |
242 Autres charges externes. | 92 053.00 | 98 091.00 | | 92 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 810.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 621.00 | 21 039.00 | | 16 621.00 |
252 Charges sociales | 8 953.00 | 9 863.00 | | 8 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 6 360.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 042.00 | 181 994.00 | | 172 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 283.00 | 36 412.00 | | 11 283.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 184.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 4 245.00 | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 277.00 | 31 983.00 | | 8 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |