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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 788.00 | 22 632.00 | 16 156.00 | 38 788.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 756.00 | 22 632.00 | 52 124.00 | 74 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
084 Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
110 Total général Actif | 133 787.00 | 22 632.00 | 111 155.00 | 133 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 263.00 | 2 045.00 | | 4 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 875.00 | 178 826.00 | | 216 875.00 |
222 Production stockée | -2 736.00 | 2 736.00 | | -2 736.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 433.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 406.00 | 185 041.00 | | 218 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 820.00 | 31 185.00 | | 46 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 990.00 | -10 167.00 | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 98 091.00 | 100 251.00 | | 98 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 1 397.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 039.00 | 33 426.00 | | 21 039.00 |
252 Charges sociales | 9 863.00 | 15 324.00 | | 9 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | 4 967.00 | | 6 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 711.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 994.00 | 178 094.00 | | 181 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 412.00 | 6 947.00 | | 36 412.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 441.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 570.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 983.00 | 5 936.00 | | 31 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |