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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 972.00 | 16 272.00 | 10 700.00 | 26 972.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 939.00 | 16 272.00 | 46 667.00 | 62 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
072 Créances – Autres | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
110 Total général Actif | 113 152.00 | 16 272.00 | 96 880.00 | 113 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 826.00 | 238 873.00 | | 178 826.00 |
222 Production stockée | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 152.00 | | |
230 Autres produits | 1 433.00 | 103.00 | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 041.00 | 240 127.00 | | 185 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 185.00 | 54 247.00 | | 31 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 167.00 | 947.00 | | -10 167.00 |
242 Autres charges externes. | 100 251.00 | 123 673.00 | | 100 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 2 540.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 426.00 | 43 260.00 | | 33 426.00 |
252 Charges sociales | 15 324.00 | 16 844.00 | | 15 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 5 106.00 | | 4 967.00 |
256 Dotations aux provisions | | 707.00 | | |
262 Autres charges | 1 711.00 | 139.00 | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 094.00 | 247 463.00 | | 178 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 947.00 | -7 336.00 | | 6 947.00 |
280 Produits financiers | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 220.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 46.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 936.00 | -7 506.00 | | 5 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |