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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 34 016.00 | 21 462.00 | 55 478.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 446.00 | 34 016.00 | 57 430.00 | 91 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
072 Créances – Autres | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
084 Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
110 Total général Actif | 157 824.00 | 34 016.00 | 123 808.00 | 157 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 966.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 539.00 | 173 894.00 | | 296 539.00 |
222 Production stockée | -5 455.00 | 5 455.00 | | -5 455.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | 10.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 182.00 | 183 325.00 | | 292 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 866.00 | 41 282.00 | | 37 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 056.00 | 3 995.00 | | 17 056.00 |
242 Autres charges externes. | 183 512.00 | 92 053.00 | | 183 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 807.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 176.00 | 16 621.00 | | 23 176.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | 8 953.00 | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 7 330.00 | | 4 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 111.00 | 172 042.00 | | 279 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 071.00 | 11 283.00 | | 13 071.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 927.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 617.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 462.00 | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 420.00 | 8 277.00 | | 10 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |