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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636.00 | 8 256.00 | 1 379.00 | 9 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 59 689.00 | 18 649.00 | 78 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 383.00 | 67 956.00 | 241 427.00 | 309 383.00 |
BT Marchandises | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
BZ Autres créances | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CF Disponibilités | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 769.00 | | 287 769.00 | 287 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 152.00 | 67 956.00 | 529 196.00 | 597 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | -30 513.00 | -30 054.00 | | -30 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | -459.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 305 719.00 | 283 291.00 | | 305 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 145.00 | 97 229.00 | | 82 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | 25 048.00 | | 26 870.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 6 041.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 477.00 | 224 910.00 | | 223 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 196.00 | 508 201.00 | | 529 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 988.00 | 142 908.00 | | 156 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 628.00 | | 5 980.00 | 307 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 309 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 87 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | 5 980.00 | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 716.00 | 9 874.00 | 3 635.00 | 61 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | 9 874.00 | 3 635.00 | 61 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 145.00 | 15 656.00 | 66 489.00 | 82 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 355.00 | 139 894.00 | 6 460.00 | 146 355.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 477.00 | 156 988.00 | 66 489.00 | 223 477.00 |