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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 13 497.00 | 439.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 802.00 | 75 138.00 | 15 664.00 | 90 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 146.00 | 88 645.00 | 237 501.00 | 326 146.00 |
BT Marchandises | 139 781.00 | | 139 781.00 | 139 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
CF Disponibilités | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 745.00 | | 408 745.00 | 408 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 891.00 | 88 645.00 | 646 246.00 | 734 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DL TOTAL (I) | 422 649.00 | | | 422 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 246.00 | | | 646 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 856.00 | | 16 489.00 | 321 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 326 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 104 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 449.00 | | 16 489.00 | 100 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 538.00 | 5 754.00 | 6 648.00 | 89 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 528.00 | 5 754.00 | 6 648.00 | 89 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 002.00 | 10 350.00 | 64 651.00 | 75 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 229.00 | 122 769.00 | 6 460.00 | 129 229.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 497.00 | 148 845.00 | 64 651.00 | 213 497.00 |