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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 061.00 | 72 631.00 | 21 431.00 | 94 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 405.00 | 86 576.00 | 242 828.00 | 329 405.00 |
BT Marchandises | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CF Disponibilités | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 322.00 | | 354 322.00 | 354 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 727.00 | 86 576.00 | 597 151.00 | 683 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 411 141.00 | | | 411 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 151.00 | | | 597 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 145.00 | | 11 184.00 | 326 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 329 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 107 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 738.00 | | 11 184.00 | 104 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 644.00 | 5 831.00 | 7 899.00 | 88 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 634.00 | 5 831.00 | 7 899.00 | 88 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 653.00 | 24 927.00 | 39 726.00 | 64 653.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 486.00 | 142 025.00 | 6 460.00 | 148 486.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 509.00 | 140 782.00 | 39 726.00 | 180 509.00 |