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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 9 508.00 | 4 448.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 038.00 | 70 795.00 | 8 242.00 | 79 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 403.00 | 80 314.00 | 234 088.00 | 314 403.00 |
BT Marchandises | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BZ Autres créances | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
CF Disponibilités | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 002.00 | | 235 002.00 | 235 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 405.00 | 80 314.00 | 469 091.00 | 549 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | -8 086.00 | -30 513.00 | | -8 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 22 427.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 316 298.00 | 305 719.00 | | 316 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 604.00 | 82 145.00 | | 66 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 102 274.00 | | 70 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 336.00 | 26 870.00 | | 15 336.00 |
EA Autres dettes | | 12 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 793.00 | 223 477.00 | | 152 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 091.00 | 529 196.00 | | 469 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 286.00 | 156 988.00 | | 102 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 383.00 | | 5 090.00 | 309 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 314 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 92 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | | 5 090.00 | 87 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 956.00 | 12 428.00 | 70.00 | 67 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 946.00 | 12 428.00 | 70.00 | 67 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 604.00 | 16 097.00 | 50 506.00 | 66 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 816.00 | 118 355.00 | 6 460.00 | 124 816.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 793.00 | 102 286.00 | 50 506.00 | 152 793.00 |