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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 12 618.00 | 1 317.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 513.00 | 76 909.00 | 9 603.00 | 86 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 856.00 | 89 538.00 | 232 318.00 | 321 856.00 |
BT Marchandises | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BZ Autres créances | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
CF Disponibilités | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 241.00 | | 407 241.00 | 407 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 097.00 | 89 538.00 | 639 559.00 | 729 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 6 805.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 107.00 | 11 312.00 | | 10 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 102.00 | 22 690.00 | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 380 910.00 | 347 807.00 | | 380 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 108.00 | 34 100.00 | | 92 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 65 985.00 | | 120 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 14 233.00 | | 10 251.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 2 527.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 648.00 | 116 847.00 | | 258 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 559.00 | 464 655.00 | | 639 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 437.00 | | 17 761.00 | 321 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 341.00 | 321 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 341.00 | 100 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | | 17 761.00 | 100 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 064.00 | 3 365.00 | 5 891.00 | 92 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 054.00 | 3 365.00 | 5 891.00 | 92 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 313.00 | 122 852.00 | 6 460.00 | 129 313.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |