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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 10 883.00 | 3 073.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 738.00 | 78 439.00 | 298.00 | 78 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 103.00 | 89 333.00 | 224 769.00 | 314 103.00 |
BT Marchandises | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BZ Autres créances | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 619.00 | 89 333.00 | 439 285.00 | 528 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 492.00 | -8 086.00 | | 2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | 10 578.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 325 117.00 | 316 298.00 | | 325 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 951.00 | 66 604.00 | | 52 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | 70 852.00 | | 41 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | 15 336.00 | | 16 805.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 167.00 | 152 793.00 | | 114 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 285.00 | 469 091.00 | | 439 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 126.00 | 102 286.00 | | 80 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 403.00 | | | 314 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 314 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 92 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 314.00 | 9 319.00 | 300.00 | 80 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 304.00 | 9 319.00 | 300.00 | 80 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 951.00 | 18 909.00 | 34 041.00 | 52 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 794.00 | 133 333.00 | 6 460.00 | 139 794.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 167.00 | 80 126.00 | 34 041.00 | 114 167.00 |