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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 495.00 | 22 507.00 | 2 988.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 365.00 | 113 511.00 | 81 854.00 | 195 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 688.00 | 136 186.00 | 2 395 502.00 | 2 531 688.00 |
BT Marchandises | 202 746.00 | | 202 746.00 | 202 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CF Disponibilités | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 687.00 | 136 186.00 | 2 888 501.00 | 3 024 687.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 986 098.00 | 759 754.00 | | 986 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 980.00 | 226 343.00 | | 234 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 077.00 | 1 206 098.00 | | 1 441 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 416.00 | 1 314 861.00 | | 1 095 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 685.00 | 204 727.00 | | 138 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 975.00 | 150 860.00 | | 149 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | 54 745.00 | | 63 139.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 197.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 424.00 | 1 725 391.00 | | 1 447 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 501.00 | 2 931 488.00 | | 2 888 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 726.00 | | 32 879.00 | 2 499 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 2 531 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 220 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 168.00 | | | 2 310 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 598.00 | | 32 879.00 | 188 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 634.00 | 18 169.00 | 618.00 | 118 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 466.00 | 18 169.00 | 618.00 | 118 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 416.00 | 224 240.00 | 871 177.00 | 1 095 416.00 |
VI Groupe et associés | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VP Divers | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 718.00 | 66 558.00 | 160.00 | 66 718.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 424.00 | 576 247.00 | 871 177.00 | 1 447 424.00 |