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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 432.00 | 18 432.00 | 2 001.00 | 20 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 010.00 | 130 606.00 | 65 404.00 | 196 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 430.00 | 149 206.00 | 2 378 225.00 | 2 527 430.00 |
BT Marchandises | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 079.00 | | 149 079.00 | 149 079.00 |
CF Disponibilités | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 386.00 | | 572 386.00 | 572 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 817.00 | 149 206.00 | 2 950 611.00 | 3 099 817.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 077.00 | 986 098.00 | | 1 221 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 375.00 | 234 980.00 | | 262 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 452.00 | 1 441 077.00 | | 1 703 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 332.00 | 1 095 416.00 | | 866 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 924.00 | 138 685.00 | | 142 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 344.00 | 149 975.00 | | 145 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 362.00 | 63 139.00 | | 92 362.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 208.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 159.00 | 1 447 424.00 | | 1 247 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 611.00 | 2 888 501.00 | | 2 950 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 688.00 | | 932.00 | 2 531 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 2 527 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 216 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 168.00 | | | 2 310 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 860.00 | | 772.00 | 220 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 160.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 186.00 | 18 209.00 | 5 189.00 | 136 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 018.00 | 18 209.00 | 5 189.00 | 136 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 332.00 | 234 632.00 | 631 700.00 | 866 332.00 |
VI Groupe et associés | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
VP Divers | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 124.00 | 59 804.00 | 320.00 | 60 124.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 159.00 | 615 458.00 | 631 700.00 | 1 247 159.00 |