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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 59.00 | 631.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 516.00 | 25 043.00 | 100 472.00 | 125 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 610.00 | 137 023.00 | 152 587.00 | 289 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 940.00 | 162 126.00 | 2 596 815.00 | 2 758 940.00 |
BT Marchandises | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
BZ Autres créances | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CF Disponibilités | 219 936.00 | | 219 936.00 | 219 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 310.00 | | 601 310.00 | 601 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 251.00 | 162 126.00 | 3 198 125.00 | 3 360 251.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 221.00 | 1 924 580.00 | | 2 167 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763.00 | 242 641.00 | | 234 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 984.00 | 2 387 221.00 | | 2 621 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 334.00 | 181 276.00 | | 232 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | 86 559.00 | | 81 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 121.00 | 141 257.00 | | 183 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 984.00 | 63 091.00 | | 75 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 141.00 | 472 184.00 | | 576 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 125.00 | 2 859 405.00 | | 3 198 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 513.00 | | 235 137.00 | 2 581 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 710.00 | 2 758 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 710.00 | 421 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 000.00 | | 690.00 | 2 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 852.00 | | 234 447.00 | 244 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 627.00 | 15 208.00 | 57 710.00 | 204 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 627.00 | 15 149.00 | 57 710.00 | 204 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 121.00 | 183 121.00 | | 183 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VB T. V. A. | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 334.00 | 214 067.00 | 6 137.00 | 232 334.00 |
VI Groupe et associés | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 881.00 | 112 721.00 | 160.00 | 112 881.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 140.00 | 557 873.00 | 6 137.00 | 576 140.00 |