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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101.00 | 20 815.00 | 1 285.00 | 22 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 561.00 | 168 632.00 | 53 929.00 | 222 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 324.00 | 189 447.00 | 2 365 876.00 | 2 555 324.00 |
BT Marchandises | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 888.00 | | 470 888.00 | 470 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 212.00 | 189 448.00 | 2 836 764.00 | 3 026 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 741.00 | 1 483 452.00 | | 1 712 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 839.00 | 229 289.00 | | 211 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 580.00 | 1 932 741.00 | | 2 144 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 204.00 | 631 700.00 | | 393 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 751.00 | 143 757.00 | | 82 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 368.00 | 144 177.00 | | 163 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 861.00 | 42 308.00 | | 52 861.00 |
EA Autres dettes | | 21 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 184.00 | 983 115.00 | | 692 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 764.00 | 2 915 857.00 | | 2 836 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 885.00 | 589 911.00 | | 537 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 397.00 | | 927.00 | 2 554 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 735.00 | | 927.00 | 243 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 638.00 | 21 810.00 | | 167 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 638.00 | 21 810.00 | | 167 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 204.00 | 238 905.00 | 154 299.00 | 393 204.00 |
VI Groupe et associés | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 496.00 | | | 238 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 783.00 | 73 623.00 | 160.00 | 73 783.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 184.00 | 537 885.00 | 154 299.00 | 692 184.00 |