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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 291.00 | 21 351.00 | 940.00 | 22 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 561.00 | 183 277.00 | 39 284.00 | 222 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 513.00 | 204 627.00 | 2 376 886.00 | 2 581 513.00 |
BT Marchandises | 214 714.00 | | 214 714.00 | 214 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
CF Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 033.00 | 204 627.00 | 2 859 405.00 | 3 064 033.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 580.00 | 1 712 741.00 | | 1 924 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 641.00 | 211 839.00 | | 242 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 221.00 | 2 144 580.00 | | 2 387 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 276.00 | 393 204.00 | | 181 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 559.00 | 82 751.00 | | 86 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 257.00 | 163 368.00 | | 141 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 52 861.00 | | 63 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 184.00 | 592 184.00 | | 472 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 405.00 | 2 836 764.00 | | 2 859 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 588.00 | 537 885.00 | | 455 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 323.00 | | 26 190.00 | 2 555 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | 26 000.00 | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 662.00 | | 190.00 | 244 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 448.00 | 15 180.00 | | 189 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 448.00 | 15 180.00 | | 189 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 276.00 | 164 680.00 | 16 596.00 | 181 276.00 |
VI Groupe et associés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 207.00 | | | 243 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 114.00 | 55 954.00 | 160.00 | 56 114.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 184.00 | 455 588.00 | 16 596.00 | 472 184.00 |