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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101.00 | 19 708.00 | 2 392.00 | 22 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 635.00 | 147 929.00 | 73 705.00 | 221 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 397.00 | 167 638.00 | 2 386 759.00 | 2 554 397.00 |
BT Marchandises | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BZ Autres créances | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
CF Disponibilités | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 098.00 | | 529 098.00 | 529 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 495.00 | 167 638.00 | 2 915 857.00 | 3 083 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 452.00 | 1 221 077.00 | | 1 483 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 289.00 | 262 375.00 | | 229 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 741.00 | 1 703 452.00 | | 1 932 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 700.00 | 866 332.00 | | 631 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 757.00 | 142 924.00 | | 143 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 177.00 | 145 344.00 | | 144 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | 92 362.00 | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 21 173.00 | 196.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 116.00 | 1 247 159.00 | | 983 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 857.00 | 2 950 611.00 | | 2 915 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 430.00 | | 27 294.00 | 2 527 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 2 554 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 168.00 | | | 2 310 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 442.00 | | 27 293.00 | 216 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 2.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 206.00 | 18 600.00 | 168.00 | 149 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 038.00 | 18 600.00 | | 149 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 700.00 | 238 496.00 | 393 204.00 | 631 700.00 |
VI Groupe et associés | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 632.00 | | | 234 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VP Divers | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 075.00 | 105 915.00 | 160.00 | 106 075.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 116.00 | 589 911.00 | 393 204.00 | 983 116.00 |