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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 365.00 | 6 969.00 | 22 396.00 | 29 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 178.00 | 12 289.00 | 33 890.00 | 46 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 280 014.00 | | 280 014.00 | 280 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 328.00 | | 346 328.00 | 346 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 506.00 | 12 289.00 | 380 217.00 | 392 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
DL TOTAL (I) | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 217.00 | | | 380 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 682.00 | 3 000.00 | 516 682.00 | 513 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 682.00 | 3 000.00 | 516 682.00 | 513 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 585.00 | | | 566 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 359.00 | | | 528 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196.00 | | 36 489.00 | 13 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 46 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | | 25 735.00 | 3 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 10 754.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 5 223.00 | | 7 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 865.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 4 358.00 | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 964.00 | 66 314.00 | 8 650.00 | 74 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
ST Autres comptes | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 358.00 | | | 171 358.00 |