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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 299.00 | 14 006.00 | 10 293.00 | 24 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 790.00 | 19 326.00 | 19 464.00 | 38 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 621 090.00 | | 621 090.00 | 621 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 689.00 | | 686 689.00 | 686 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 479.00 | 19 326.00 | 706 153.00 | 725 479.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 082.00 | 5 000.00 | | 6 082.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 3 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 911.00 | 21 641.00 | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 354 693.00 | 330 966.00 | | 354 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 289.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 4 612.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 36 642.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 830.00 | 251 640.00 | | 272 830.00 |
EA Autres dettes | 50 652.00 | 615.00 | | 50 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 179.00 | 7 825.00 | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 461.00 | 301 622.00 | | 351 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 153.00 | 632 588.00 | | 706 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 594.00 | 1 125.00 | 806 719.00 | 805 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 594.00 | 1 125.00 | 806 719.00 | 805 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 60 786.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 29 843.00 | | 16 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 816.00 | 832 266.00 | | 822 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 906.00 | 810 625.00 | | 774 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 911.00 | 21 641.00 | | 47 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | 11 780.00 | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 098.00 | 261.00 | 997.00 | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 38 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 24 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | | 997.00 | 23 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | 261.00 | | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 3 704.00 | 566.00 | 16 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 3 704.00 | 566.00 | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 491.00 | 182 491.00 | | 182 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 174.00 | 65 598.00 | 8 575.00 | 74 174.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 461.00 | 351 461.00 | | 351 461.00 |