| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 10 868.00 | 13 000.00 | 23 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 098.00 | 16 188.00 | 21 910.00 | 38 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 550 805.00 | | 550 805.00 | 550 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 678.00 | | 610 678.00 | 610 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 776.00 | 16 188.00 | 632 588.00 | 648 776.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 625.00 | 181 466.00 | | 3 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | 72 159.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 330 966.00 | 309 325.00 | | 330 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 212.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 4 020.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 16 367.00 | | 36 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 640.00 | 143 851.00 | | 251 640.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 1 739.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 825.00 | 7 725.00 | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 622.00 | 173 912.00 | | 301 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 588.00 | 483 237.00 | | 632 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 307.00 | 1 500.00 | 806 807.00 | 805 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 307.00 | 1 500.00 | 806 807.00 | 805 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 28 427.00 | | 29 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 266.00 | 716 841.00 | | 832 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 625.00 | 644 682.00 | | 810 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | 72 159.00 | | 21 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | 12 844.00 | | 11 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 446.00 | 267.00 | 3 023.00 | 42 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748.00 | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 23 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 735.00 | | 3 023.00 | 25 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 391.00 | 267.00 | | 11 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 2 873.00 | 4 889.00 | 18 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 2 873.00 | 4 889.00 | 12 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 186.00 | 59 872.00 | 8 314.00 | 68 186.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 622.00 | 301 622.00 | | 301 622.00 |