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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 557.00 | 28 314.00 | 63 243.00 | 91 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 788.00 | 30 814.00 | 78 974.00 | 109 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 603 686.00 | | 603 686.00 | 603 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 489.00 | | 999 489.00 | 999 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 277.00 | 30 814.00 | 1 078 463.00 | 1 109 277.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 349.00 | | | 183 349.00 |
DL TOTAL (I) | 657 041.00 | | | 657 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
EA Autres dettes | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 422.00 | | | 421 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 463.00 | | | 1 078 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 422.00 | | | 421 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 944.00 | 1 688.00 | 1 125 632.00 | 1 123 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 944.00 | 1 688.00 | 1 125 632.00 | 1 123 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 564.00 | | | 1 182 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 214.00 | | | 999 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 349.00 | | | 183 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 890.00 | | 66 753.00 | 67 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 575.00 | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 855.00 | 109 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 460.00 | 91 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | | 66 753.00 | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814.00 | 24 280.00 | 16 280.00 | 22 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 2 820.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 24 280.00 | 13 460.00 | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 714.00 | 94 579.00 | 15 135.00 | 109 714.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 422.00 | 421 422.00 | | 421 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
ST Autres comptes | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
YT Sous‐traitance | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |