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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 12 885.00 | 12 850.00 | 25 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 446.00 | 18 205.00 | 24 241.00 | 42 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 419 654.00 | | 419 654.00 | 419 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 996.00 | | 458 996.00 | 458 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 442.00 | 18 205.00 | 483 237.00 | 501 442.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 181 466.00 | 102 460.00 | | 181 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 159.00 | 79 006.00 | | 72 159.00 |
DL TOTAL (I) | 309 325.00 | 237 166.00 | | 309 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 173.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 35 310.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 851.00 | 165 619.00 | | 143 851.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 470.00 | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 725.00 | 3 894.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 912.00 | 209 486.00 | | 173 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 237.00 | 446 652.00 | | 483 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 368.00 | 1 500.00 | 688 868.00 | 687 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 368.00 | 1 500.00 | 688 868.00 | 687 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 33 106.00 | | 28 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 841.00 | 638 266.00 | | 716 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 682.00 | 559 260.00 | | 644 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 159.00 | 79 006.00 | | 72 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | 18 832.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 42 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 25 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 396.00 | 4 439.00 | 3 630.00 | 17 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 4 439.00 | 3 630.00 | 12 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 388.00 | 39 342.00 | 8 047.00 | 47 388.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |