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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 264.00 | 17 494.00 | 20 770.00 | 38 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 890.00 | 22 814.00 | 45 077.00 | 67 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 783 906.00 | | 783 906.00 | 783 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 565.00 | | 883 565.00 | 883 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 455.00 | 22 814.00 | 928 642.00 | 951 455.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
DL TOTAL (I) | 503 692.00 | | | 503 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 114.00 | | | 303 114.00 |
EA Autres dettes | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 950.00 | | | 424 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 642.00 | | | 928 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 950.00 | | | 424 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 591.00 | 2 063.00 | 979 653.00 | 977 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 591.00 | 2 063.00 | 979 653.00 | 977 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 290.00 | | | 1 027 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 290.00 | | | 848 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 790.00 | 15 135.00 | 25 532.00 | 38 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 567.00 | 67 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 567.00 | 38 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 299.00 | | 25 532.00 | 24 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | 15 135.00 | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326.00 | 3 713.00 | 225.00 | 19 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 3 713.00 | 225.00 | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 769.00 | 99 059.00 | 23 710.00 | 122 769.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 950.00 | 424 950.00 | | 424 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
ST Autres comptes | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
YT Sous‐traitance | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |