| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 877.00 | | 677 877.00 | 677 877.00 |
CU Autres participations | 628 809.00 | | 628 809.00 | 628 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DG Autres réserves | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 448 254.00 | | | 448 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 877.00 | | | 677 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 959.00 | | | 628 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 959.00 | | | 628 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 440.00 | 61 259.00 | 113 181.00 | 174 440.00 |
VI Groupe et associés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 622.00 | 116 442.00 | 113 181.00 | 229 622.00 |