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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 542.00 | 189 489.00 | 589 053.00 | 778 542.00 |
BZ Autres créances | 255 836.00 | | 255 836.00 | 255 836.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 109.00 | | 263 109.00 | 263 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 651.00 | 189 489.00 | 852 162.00 | 1 041 651.00 |
CU Autres participations | 778 389.00 | 189 489.00 | 588 900.00 | 778 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 220 793.00 | | | 220 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 485 053.00 | | | 485 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 162.00 | | | 852 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 439.00 | | 47 103.00 | 731 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 439.00 | | 47 103.00 | 731 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VC Groupe et associés | 253 679.00 | 253 679.00 | | 253 679.00 |
VI Groupe et associés | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 021.00 | 256 021.00 | | 256 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 109.00 | 367 109.00 | | 367 109.00 |