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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 439.00 | 189 489.00 | 541 950.00 | 731 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 013.00 | | 185 013.00 | 185 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 452.00 | 189 489.00 | 726 963.00 | 916 452.00 |
CU Autres participations | 731 289.00 | 189 489.00 | 541 800.00 | 731 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 396 496.00 | | | 396 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 132.00 | | | -147 132.00 |
DL TOTAL (I) | 478 384.00 | | | 478 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 963.00 | | | 726 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 132.00 | | | -147 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 959.00 | | 102 480.00 | 628 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 959.00 | | 102 480.00 | 628 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 489.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 480.00 | 14 640.00 | | 102 480.00 |
VC Groupe et associés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
VI Groupe et associés | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 579.00 | 160 739.00 | | 248 579.00 |