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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 485.00 | | 749 485.00 | 749 485.00 |
CU Autres participations | 628 809.00 | | 628 809.00 | 628 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DG Autres réserves | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 536 365.00 | | | 536 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 485.00 | | | 749 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 959.00 | | | 628 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 959.00 | | | 628 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 237.00 | 49 888.00 | 63 349.00 | 113 237.00 |
VI Groupe et associés | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 121.00 | 149 771.00 | 63 349.00 | 213 121.00 |