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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 931.00 | | 754 931.00 | 754 931.00 |
CU Autres participations | 628 809.00 | | 628 809.00 | 628 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DG Autres réserves | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 625 516.00 | | | 625 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 931.00 | | | 754 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 959.00 | | | 628 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 959.00 | | | 628 959.00 |