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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 778 439.00 | 189 489.00 | 588 950.00 | 778 439.00 |
BZ Autres créances | 259 623.00 | | 259 623.00 | 259 623.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 525.00 | 189 489.00 | 849 036.00 | 1 038 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 778 439.00 | 189 489.00 | 588 950.00 | 778 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 900.00 | 223 900.00 | | 223 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 177 432.00 | 220 793.00 | | 177 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 385.00 | -11 860.00 | | 156 385.00 |
DL TOTAL (I) | 609 938.00 | 485 052.00 | | 609 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 903.00 | 241 665.00 | | 137 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 905.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 21 058.00 | | 11 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 840.00 | 102 480.00 | | 87 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 097.00 | 367 109.00 | | 239 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 036.00 | 852 161.00 | | 849 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 1 968.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 415.00 | 7 397.00 | | 169 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029.00 | 19 257.00 | | 13 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 386.00 | -11 860.00 | | 156 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 542.00 | | 50.00 | 778 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 778 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 778 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 542.00 | | 50.00 | 778 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VC Groupe et associés | 259 623.00 | 259 623.00 | | 259 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 623.00 | 259 623.00 | | 259 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 098.00 | 239 098.00 | | 239 098.00 |