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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 014.00 | | 1 287 014.00 | 1 287 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 3 435.00 | 1 698.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 108.00 | 132 480.00 | 264 628.00 | 397 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 697 045.00 | 135 915.00 | 1 561 130.00 | 1 697 045.00 |
BT Marchandises | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 755.00 | | 369 755.00 | 369 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 800.00 | 135 915.00 | 1 930 885.00 | 2 066 800.00 |
CU Autres participations | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 314.00 | 230 995.00 | | 362 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 846.00 | 131 319.00 | | 136 846.00 |
DL TOTAL (I) | 510 160.00 | 373 314.00 | | 510 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 019.00 | 1 082 842.00 | | 1 056 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 206.00 | 174 836.00 | | 110 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 176 202.00 | | 195 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 54 047.00 | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 725.00 | 1 489 674.00 | | 1 420 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 885.00 | 1 862 988.00 | | 1 930 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 160.00 | 517 370.00 | | 485 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 803.00 | | 337 485.00 | 1 651 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 507.00 | 3 736.00 | 1 697 045.00 | 288 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 507.00 | | 402 242.00 | 288 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 014.00 | | | 1 287 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 420.00 | | 334 328.00 | 356 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | 3 157.00 | 8 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 507.00 | | | 288 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 973.00 | 50 942.00 | | 84 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | 50 942.00 | | 84 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 716.00 | 120 151.00 | 510 609.00 | 1 055 716.00 |
VI Groupe et associés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 725.00 | 485 160.00 | 510 609.00 | 1 420 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 3 967.00 | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 897.00 | 14 513.00 | | 14 897.00 |
ST Autres comptes | 40 907.00 | 31 289.00 | | 40 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 194.00 | 23 678.00 | | 46 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 267.00 | 1 832.00 | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | 3 967.00 | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 390.00 | 79 669.00 | | 109 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 717.00 | 68 902.00 | | 96 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 265.00 | 71 312.00 | | 104 265.00 |