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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 014.00 | | 1 287 014.00 | 1 287 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 529.00 | 5 199.00 | 6 330.00 | 11 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 916.00 | 205 820.00 | 214 096.00 | 419 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 892.00 | 211 019.00 | 1 546 873.00 | 1 757 892.00 |
BT Marchandises | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 570.00 | | 494 570.00 | 494 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 462.00 | 211 019.00 | 2 041 443.00 | 2 252 462.00 |
CU Autres participations | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 943.00 | 499 160.00 | | 665 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 716.00 | 166 783.00 | | 162 716.00 |
DL TOTAL (I) | 839 658.00 | 676 943.00 | | 839 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 885.00 | 935 838.00 | | 898 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 057.00 | 86 325.00 | | 49 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 141.00 | 169 152.00 | | 188 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | 90 455.00 | | 65 076.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 784.00 | 1 281 770.00 | | 1 201 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 443.00 | 1 958 713.00 | | 2 041 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 055.00 | 1 281 770.00 | | 432 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 259.00 | | 26 633.00 | 1 731 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 014.00 | | | 1 287 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 404.00 | | 10 041.00 | 421 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 841.00 | | 16 592.00 | 22 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913.00 | 37 107.00 | | 173 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 913.00 | 37 107.00 | | 173 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 762.00 | 129 033.00 | 570 411.00 | 898 762.00 |
VI Groupe et associés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 762.00 | | | 898 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 564.00 | | | 935 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 784.00 | 432 055.00 | 570 411.00 | 1 201 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 3 363.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 925.00 | 14 341.00 | | 17 925.00 |
ST Autres comptes | 40 429.00 | 38 815.00 | | 40 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 061.00 | 53 016.00 | | 55 061.00 |
YT Sous‐traitance | 4 547.00 | 3 096.00 | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | 3 439.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 6 802.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 716.00 | 121 249.00 | | 13 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 506.00 | 105 013.00 | | 118 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 962.00 | 109 268.00 | | 117 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |