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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 916.00 | 3 743.00 | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 014.00 | | 1 287 014.00 | 1 287 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 7 441.00 | 4 262.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 468.00 | 280 970.00 | 203 499.00 | 484 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 794 884.00 | 289 326.00 | 1 505 558.00 | 1 794 884.00 |
BT Marchandises | 279 344.00 | | 279 344.00 | 279 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CF Disponibilités | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 117.00 | | 581 117.00 | 581 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 000.00 | 289 326.00 | 2 086 675.00 | 2 376 000.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 138.00 | 828 658.00 | | 1 003 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 919.00 | 174 480.00 | | 144 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 057.00 | 1 014 138.00 | | 1 159 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 494.00 | 770 022.00 | | 628 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | 45 658.00 | | 29 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 963.00 | 179 416.00 | | 195 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 818.00 | 66 970.00 | | 72 818.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 625.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 617.00 | 1 062 692.00 | | 927 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 675.00 | 2 076 831.00 | | 2 086 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 589.00 | 434 440.00 | | 441 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 072.00 | | 29 959.00 | 1 768 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148.00 | | 1 794 884.00 | 3 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | 496 171.00 | 3 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 014.00 | | 4 659.00 | 1 287 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 018.00 | | 25 300.00 | 474 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 400.00 | 44 926.00 | | 244 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 400.00 | 44 010.00 | | 244 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 253.00 | 142 225.00 | 453 785.00 | 628 253.00 |
VI Groupe et associés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 617.00 | 441 589.00 | 453 785.00 | 927 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 2 822.00 | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 421.00 | 17 460.00 | | 17 421.00 |
ST Autres comptes | 45 173.00 | 40 843.00 | | 45 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 962.00 | 65 899.00 | | 63 962.00 |
YT Sous‐traitance | 5 795.00 | 6 017.00 | | 5 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 191.00 | 3 999.00 | | 4 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | 6 821.00 | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 138.00 | 136 121.00 | | 144 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 567.00 | 118 327.00 | | 122 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 351.00 | 130 220.00 | | 132 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |