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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 014.00 | | 1 287 014.00 | 1 287 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 5 365.00 | 6 338.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 168.00 | 239 035.00 | 220 133.00 | 459 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 072.00 | 244 400.00 | 1 523 672.00 | 1 768 072.00 |
BT Marchandises | 265 758.00 | | 265 758.00 | 265 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 231.00 | 244 400.00 | 2 076 831.00 | 2 321 231.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 658.00 | 665 943.00 | | 828 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 480.00 | 162 716.00 | | 174 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 138.00 | 839 658.00 | | 1 014 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 022.00 | 898 885.00 | | 770 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 658.00 | 49 057.00 | | 45 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 416.00 | 188 141.00 | | 179 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 970.00 | 65 076.00 | | 66 970.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 692.00 | 1 201 784.00 | | 1 062 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 831.00 | 2 041 443.00 | | 2 076 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 440.00 | 432 055.00 | | 434 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 892.00 | | 48 899.00 | 1 757 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 953.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 718.00 | 1 768 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 474 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 014.00 | | | 1 287 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 445.00 | | 46 339.00 | 431 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 433.00 | | 2 560.00 | 39 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 019.00 | 37 146.00 | 3 765.00 | 211 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 019.00 | 37 146.00 | 3 765.00 | 211 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 729.00 | 141 477.00 | 564 013.00 | 769 729.00 |
VI Groupe et associés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 692.00 | 434 440.00 | 564 013.00 | 1 062 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 3 757.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 460.00 | 17 925.00 | | 17 460.00 |
ST Autres comptes | 40 843.00 | 40 429.00 | | 40 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 899.00 | 55 061.00 | | 65 899.00 |
YT Sous‐traitance | 6 017.00 | 4 547.00 | | 6 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | 3 908.00 | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | 7 665.00 | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 121.00 | 137 161.00 | | 136 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 327.00 | 118 506.00 | | 118 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 220.00 | 117 962.00 | | 130 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |