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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 014.00 | | 1 287 014.00 | 1 287 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 4 050.00 | 3 244.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 110.00 | 169 863.00 | 244 248.00 | 414 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 259.00 | 173 913.00 | 1 557 347.00 | 1 731 259.00 |
BT Marchandises | 214 014.00 | | 214 014.00 | 214 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 626.00 | 173 913.00 | 1 958 713.00 | 2 132 626.00 |
CU Autres participations | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 160.00 | 362 314.00 | | 499 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 783.00 | 136 846.00 | | 166 783.00 |
DL TOTAL (I) | 676 943.00 | 510 160.00 | | 676 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 838.00 | 1 056 019.00 | | 935 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 325.00 | 110 206.00 | | 86 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 152.00 | 195 623.00 | | 169 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 455.00 | 58 877.00 | | 90 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 770.00 | 1 420 725.00 | | 1 281 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 713.00 | 1 930 885.00 | | 1 958 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 283.00 | 485 160.00 | | 469 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 045.00 | | 34 214.00 | 1 697 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 014.00 | | | 1 287 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 242.00 | | 19 162.00 | 402 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 15 052.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 915.00 | 37 997.00 | | 135 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 915.00 | 37 997.00 | | 135 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 152.00 | 169 152.00 | | 169 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 564.00 | 123 077.00 | 523 071.00 | 935 564.00 |
VI Groupe et associés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 770.00 | 469 283.00 | 523 071.00 | 1 281 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 908.00 | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | 14 897.00 | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 38 815.00 | 40 907.00 | | 38 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 016.00 | 46 194.00 | | 53 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 096.00 | 2 267.00 | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 1 422.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | 4 330.00 | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 249.00 | 109 390.00 | | 121 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 013.00 | 96 717.00 | | 105 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 268.00 | 104 265.00 | | 109 268.00 |