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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 2 081.00 | 2 578.00 | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 014.00 | | 1 736 014.00 | 1 736 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 9 318.00 | 4 185.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 641.00 | 323 099.00 | 188 543.00 | 511 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 857.00 | 334 497.00 | 1 938 360.00 | 2 272 857.00 |
BT Marchandises | 342 628.00 | | 342 628.00 | 342 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CF Disponibilités | 326 345.00 | | 326 345.00 | 326 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 947.00 | | 810 947.00 | 810 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 804.00 | 334 497.00 | 2 749 307.00 | 3 083 804.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 057.00 | 1 003 138.00 | | 1 013 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 218.00 | 144 919.00 | | 217 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 275.00 | 1 159 057.00 | | 1 241 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 303.00 | 628 494.00 | | 1 079 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 29 710.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 405.00 | 195 963.00 | | 276 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 085.00 | 72 818.00 | | 129 085.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 631.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 032.00 | 927 617.00 | | 1 508 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 307.00 | 2 086 675.00 | | 2 749 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 267.00 | 441 589.00 | | 518 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 884.00 | | 477 973.00 | 1 794 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 673.00 | | 449 000.00 | 1 291 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 171.00 | | 28 973.00 | 496 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 326.00 | 45 171.00 | | 289 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 165.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 410.00 | 44 006.00 | | 288 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 405.00 | 276 405.00 | | 276 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 771.00 | 89 006.00 | 362 409.00 | 1 078 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 300.00 | | | 1 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 032.00 | 518 267.00 | 362 409.00 | 1 508 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | 3 785.00 | | 4 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 440.00 | 17 421.00 | | 49 440.00 |
ST Autres comptes | 48 265.00 | 45 173.00 | | 48 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 354.00 | 63 962.00 | | 61 354.00 |
YT Sous‐traitance | 6 139.00 | 5 795.00 | | 6 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | 4 191.00 | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 347.00 | 7 976.00 | | 9 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 094.00 | 144 138.00 | | 177 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 295.00 | 122 567.00 | | 147 295.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 199.00 | 132 351.00 | | 165 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |