| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 604.00 | 126.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 050.00 | 663.00 | 1 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 005.00 | 3 654.00 | 772 352.00 | 776 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BZ Autres créances | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 768.00 | 3 654.00 | 981 114.00 | 984 768.00 |
CU Autres participations | 771 562.00 | | 771 562.00 | 771 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 4 654.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 86 105.00 | 428.00 | | 86 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 568.00 | 90 187.00 | | 80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 500 836.00 | 420 269.00 | | 500 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 639.00 | 376 614.00 | | 445 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 9 021.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 15 298.00 | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 135.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 278.00 | 404 309.00 | | 480 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 114.00 | 824 578.00 | | 981 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 568.00 | 90 187.00 | | 80 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 3 662.00 | | 3 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 639.00 | 85 458.00 | 276 680.00 | 445 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 278.00 | 120 096.00 | 276 680.00 | 480 278.00 |