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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 412.00 | 1.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 19 872.00 | 13 920.00 | 33 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 738.00 | 150 284.00 | 2 111 454.00 | 2 261 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BZ Autres créances | 232 384.00 | | 232 384.00 | 232 384.00 |
CF Disponibilités | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 390.00 | | 592 390.00 | 592 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 127.00 | 150 284.00 | 2 703 844.00 | 2 854 127.00 |
CU Autres participations | 2 216 936.00 | 123 000.00 | 2 093 936.00 | 2 216 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 29 599.00 | | 31 999.00 |
DG Autres réserves | 519 960.00 | 474 366.00 | | 519 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 260.00 | 47 995.00 | | 189 260.00 |
DK Provisions réglementées | 24 943.00 | 15 847.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 492.00 | 1 002 136.00 | | 1 200 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 586.00 | 885 181.00 | | 965 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490.00 | 308 161.00 | | 434 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 808.00 | 39 791.00 | | 81 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320.00 | 21 827.00 | | 18 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 352.00 | 1 254 960.00 | | 1 503 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 844.00 | 2 257 096.00 | | 2 703 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 448.00 | 776 531.00 | | 684 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 096.00 | 6 157.00 | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | 6 157.00 | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | -6 157.00 | | -9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 821.00 | 476 059.00 | | 728 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 561.00 | 428 064.00 | | 539 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 260.00 | 47 995.00 | | 189 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 711.00 | | 699 864.00 | 1 566 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 2 216 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 2 261 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | | 6 999.00 | 30 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 908.00 | | 692 865.00 | 1 528 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 191.00 | 4 093.00 | | 23 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 385.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 3 708.00 | | 16 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 847.00 | 9 096.00 | | 15 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 847.00 | 109 096.00 | 100 000.00 | 138 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 838.00 | 81 787.00 | 46 051.00 | 127 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VC Groupe et associés | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 440.00 | 192 587.00 | 567 745.00 | 965 440.00 |
VI Groupe et associés | 306 652.00 | 306 652.00 | | 306 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 501.00 | | | 465 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 853.00 | 282 853.00 | | 282 853.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 352.00 | 684 448.00 | 613 796.00 | 1 503 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |