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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 027.00 | 386.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 16 164.00 | 14 226.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 711.00 | 146 191.00 | 1 420 520.00 | 1 566 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BZ Autres créances | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CF Disponibilités | 740 507.00 | | 740 507.00 | 740 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 576.00 | | 836 576.00 | 836 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 287.00 | 146 191.00 | 2 257 096.00 | 2 403 287.00 |
CU Autres participations | 1 528 908.00 | 123 000.00 | 1 405 908.00 | 1 528 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 599.00 | 24 108.00 | | 29 599.00 |
DG Autres réserves | 474 366.00 | 370 043.00 | | 474 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | 109 813.00 | | 47 995.00 |
DK Provisions réglementées | 15 847.00 | 9 690.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 136.00 | 947 984.00 | | 1 002 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 181.00 | 357 315.00 | | 885 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 161.00 | 158 833.00 | | 308 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 791.00 | 13 874.00 | | 39 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | 7 803.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 960.00 | 548 890.00 | | 1 254 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 096.00 | 1 496 874.00 | | 2 257 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 531.00 | 326 862.00 | | 776 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 655.00 | | 289 655.00 | 289 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 655.00 | | 289 655.00 | 289 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 157.00 | 3 672.00 | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 3 672.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 157.00 | -3 672.00 | | -6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 059.00 | 353 977.00 | | 476 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 064.00 | 244 163.00 | | 428 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | 109 813.00 | | 47 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 121.00 | | 358 590.00 | 1 208 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 1 590.00 | 28 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 908.00 | | 357 000.00 | 1 171 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 6 280.00 | 23 191.00 | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 1 194.00 | 7 027.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | 5 086.00 | 16 164.00 | 11 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 690.00 | 6 157.00 | | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 129 157.00 | | 9 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 165.00 | 14 231.00 | 54 935.00 | 69 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 181.00 | 461 687.00 | 340 333.00 | 885 181.00 |
VI Groupe et associés | 238 996.00 | 238 996.00 | | 238 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 904.00 | 95 903.00 | | 95 904.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 960.00 | 776 531.00 | 395 268.00 | 1 254 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |